施羅德股息系列
雙重來源,股息收益大升級
施羅德(環)-歐洲小型公司 〉詳細資料
(風險等級:RR4)
  • 美元A1股/累積(基金代碼:B23055)
  • 歐元A1股/累積(基金代碼:B23113)
  • 美元對沖A股/累積(基金代碼:B23519)
基金投資績效(%)
年初以來 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立至今
19.39 -7.77 -3.56 21.09 27.73 75.99 84.98 93.08
資料來源:施羅德投資,Lipper,以A1類股歐元累計單位原幣計算之。資料截止至2015/10/31,基金表現自類股成立日起計算。基金績效是以淨值變化與收益再投資計算得出,並未考慮銷售手續費,故不能代表投資人實質投資績效。
年初以來 20.22
3個月 -5.91
6個月 5.38
1年 17.07
2年 37.00
3年 81.84
5年 100.69
成立至今 136.96
資料來源:施羅德投資,Lipper,以A1類股歐元累計單位原幣計算之。資料截止至2015/08/31,基金表現自類股成立日起計算。基金績效是以淨值變化與收益再投資計算得出,並未考慮銷售手續費,故不能代表投資人實質投資績效。

基金特色1.獨家ABC金三角投資策略

  • 核心成長A級股-嚴選當地市場領導者或優質股
  • 併購轉機B級股-尋求併購題材的小型企業股
  • 落後衰退C類型-避開或賣出產業趨勢走下坡股。

2.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的30%之公司股票,以追求資本增值。

3.由下而上選股策略,核心持股72-125檔,動態調整及產業配置分散。

◎投資於小型公司相關基金,其股價潛在波動風險與流動性風險較高,即小型公司的流動性較低