施羅德股息系列
雙重來源,股息收益大升級
施羅德(環)-亞洲股息基金(基金配息來源可能為本金) 〉詳細資料
(基金成立日期: 2013/9/18風險等級:RR5)
  • 美元A股/累積(基金代碼:B23528)
  • 美元A股/月配息(基金代碼:B23529)
  • 澳幣對沖A股/月配息(基金代碼:B23530)
歷史配息紀錄
2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09 2015/10
當月配息率% 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
年化配息率% 7 7 7 7 7 7 7 7
當月報酬率%(含息) -1.47 3.62 -1.76 -2.45 -2.45 -7.95 -1.95 6.23
投資配息類股需注意 : 配息可能侵蝕本金,且配息可能影響再投資的複利效益。基金配息也非獲利之保證,配息類股除息後淨值將隨之下降,且可能因為股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息,而有部分配息來自於本金的風險。資料來源:施羅德投資,Lipper,以A股美元配息單位原幣計算之。資料截止至2015/10/31。當月配息率(%):每單位配息金額/除息日資產淨值;年化配息率(%)為每單位配息金額/除息日前一日之淨值x一年配息次數x100%,且年化配息率為估算值。 固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人,投資人應當了解依其原始投資日期之不同,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息金額之匯款規定,詳見 官網常見問題-投資實務
當月配息率% 年化配息率% 當月報酬率%(含息)
2014/11 0.58 7 -
2014/12 0.58 7 -
2015/01 0.58 7 0.16
2015/02 0.58 7 2.43
2015/03 0.58 7 -1.47
2015/04 0.58 7 3.62
2015/05 0.58 7 -1.76
2015/06 0.58 7 -2.45
2015/07 0.58 7 -2.45
2015/08 0.58 7 -7.95
2015/09 0.58 7 -1.95
2015/10 0.58 7 6.23
投資配息類股需注意 : 配息可能侵蝕本金,且配息可能影響再投資的複利效益。基金配息也非獲利之保證,配息類股除息後淨值將隨之下降,且可能因為股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息,而有部分配息來自於本金的風險。 資料來源:施羅德投資,Lipper,以AX類股美元配息單位原幣計算之。資料截止至2015/10/31。當月配息率(%):每單位配息金額/除息日資產淨值 ; 年化配息率(%) : 每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%,且年化配息率為估算值。當月報酬率(含息)為當月之含息總報酬。 配息金額之匯款規定,詳見官網常見問題-投資實務

基金特色 1.亞洲高股利企業多 + 投資機會多

亞洲區域廣大,當中的國家各具特色,其股票市值僅占全球的11%,但可提供4%以上股利率的優質企業,占全球比率超過30%,讓投資人選擇亞洲,就選擇了一個具有多重特性的成長性市場。


資料來源:FactSet, MSCI,施羅德投資整理,截止至2015/03/31。*以MSCI AC World 指數計算比例。
2.聚焦龍頭股,以較低波動佈局亞股

亞股易受全球股市影響,股性波動大,但本基金鎖定大型股與高股利股票策略,以較低波動掌握具有成長潛力的亞洲投資機會。本基金持股普遍為市值50億美元以上的大型企業達投資組合的77%。

資料來源:施羅德投資,截止至2015/9/30。本基金以A類股累積單位計算,參考指標為MSCI AC Pacific ex Japan TR LC。標準差,被廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上,主要是根據基金淨值或股價於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言,標準差愈大,表示淨值或股價的漲跌較劇烈,風險程度也較大。
3.雙重收益來源:股利與權利金
  • 股利收入:投資股票不僅是參與股價成長,挑選高股利股票,還可獲得股利收入,是新收益年代絕佳選擇之一。
  • 權利金收入:全球利率維持低檔,投資人面臨到收益水準縮水,需要找到升級收益的投資方法。透過操作股票選擇權(賣出買權),賺取權利金,取得雙重的收益來源。