施羅德股息系列
雙重來源,股息收益大升級
施羅德(環)-歐洲股息基金(基金配息來源可能為本金) 〉詳細資料
(基金成立日期:2007/10/5風險等級:RR4)
  • 歐元A股/季配息(基金代碼:B23520)
  • 歐元A股/累積(基金代碼:B23521)
  • 美元對沖A股/月配息(基金代碼:B23524)
歷史配息紀錄
2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09 2015/10
當月配息率% 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.58 0.58
年化配息率% 8 8 8 8 8 8 7 7
當月報酬率%(含息) 1.36 -1.27 1.71 -3.55 2.65 -7.66 -3.37 6.15
投資配息類股需注意 : 配息可能侵蝕本金,且配息可能影響再投資的複利效益。基金配息也非獲利之保證,配息類股除息後淨值將隨之下降,且可能因為股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息,而有部分配息來自於本金的風險。 資料來源:施羅德投資,Lipper,以AX類股美元配息單位原幣計算之。資料截止至2015/10/31。當月配息率(%):每單位配息金額/除息日資產淨值 ; 年化配息率(%) : 每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%,且年化配息率為估算值。當月報酬率(含息)為當月之含息總報酬。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人,投資人應當了解依其原始投資日期之不同,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 配息金額之匯款規定,詳見官網常見問題-投資實務
當月配息率% 年化配息率% 當月報酬率%(含息)
2014/11 0.67 8 -
2014/12 0.67 8 -
2015/01 0.67 8 -
2015/02 0.67 8 4.06
2015/03 0.67 8 1.36
2015/04 0.67 8 -1.27
2015/05 0.67 8 1.71
2015/06 0.67 8 -3.55
2015/07 0.67 8 2.65
2015/08 0.67 8 -7.66
2015/09 0.58 7 -3.37
2015/10 0.58 7 6.15
投資配息類股需注意 : 配息可能侵蝕本金,且配息可能影響再投資的複利效益。基金配息也非獲利之保證,配息類股除息後淨值將隨之下降,且可能因為股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息,而有部分配息來自於本金的風險。資料來源:施羅德投資,Lipper,以A類股美元對沖配息單位原幣計算之。資料截止至2015/10/31。當月配息率(%):每單位配息金額/除息日資產淨值 ; 年化配息率(%) : 每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%,且年化配息率為估算值。當月報酬率(含息)為當月之含息總報酬。 配息金額之匯款規定,詳見 官網常見問題-投資實務

基金特色 1.歐洲股息相對較高,滿足收益需求

歐洲股利率約有4%的水準,比起美國2%或亞洲3%,更能滿足投資人對收益的需求。


資料來源:UBS, MSCI. 目前股利率截止日期為2015/08/04。亞洲股利率資料截止至2015/07/31。 *以三大市場-歐洲、美國與亞洲目前股利水準比較,歐洲股利率為第一。
2.投資歐洲大型龍頭股,鎖定獲利成長

本基金以投資歐洲大型龍頭高股息股票為主,選股首重高股息、競爭優勢、品質與價值四大要素,兼具成長、收益與穩健的投資機會。

資料來源:施羅德投資,截止至2015/09/30。
3.雙重收益來源:股利與權利金
  • 股利收入:投資股票不僅是參與股價成長,挑選高股利股票,還可獲得股利收入,是新收益年代絕佳選擇之一。
  • 權利金收入:全球利率維持低檔,投資人面臨到收益水準縮水,需要找到升級收益的投資方法。透過操作股票選擇權(賣出買權),賺取權利金,取得雙重的收益來源。