施羅德股息系列
雙重來源,股息收益大升級
施羅德(環)-環球股息基金(原:環球股息增值基金) (基金配息來源可能為本金) 〉詳細資料
(基金成立日期: 2007/7/13 風險等級:RR3)
  • 美元A股/累積(基金代碼:B23511)
  • 美元AX股/月配息(基金代碼:B23513)
  • 歐元對沖A股/累積(基金代碼:B23514)
  • 澳幣對沖A股/月配息(基金代碼:B23515)
歷史配息紀錄
2015/03 2015/03 2015/03 2015/03 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09 2015/10
當月配息率%         0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.58 0.58
年化配息率%         8 8 8 8 8 8 7 7
當月報酬率%(含息)         -2.00 0.86 0.12 -1.91 0.48 -6.73 -3.09 6.32
投資配息類股需注意 : 配息可能侵蝕本金,且配息可能影響再投資的複利效益。基金配息也非獲利之保證,配息類股除息後淨值將隨之下降,且可能因為股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息,而有部分配息來自於本金的風險。資料來源:施羅德投資,Lipper,以AX類股美元配息單位原幣計算之。資料截止至2015/10/31。當月配息率(%):每單位配息金額/除息日資產淨值 ; 年化配息率(%) : 每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%,且年化配息率為估算值。當月報酬率(含息)為當月之含息總報酬。 固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人,投資人應當了解依其原始投資日期之不同,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息金額之匯款規定,詳見 官網常見問題-投資實務
當月配息率% 年化配息率% 當月報酬率%(含息)
2014/11 0.67 8 2.56
2014/12 0.67 8 -0.24
2015/01 0.67 8 -0.60
2015/02 0.67 8 3.43
2015/03 0.67 8 -2.00
2015/04 0.67 8 0.86
2015/05 0.67 8 0.12
2015/06 0.67 8 -1.91
2015/07 0.67 8 0.48
2015/08 0.67 8 -6.73
2015/09 0.58 7 -3.09
2015/10 0.58 7 6.32
投資配息類股需注意 : 配息可能侵蝕本金,且配息可能影響再投資的複利效益。基金配息也非獲利之保證,配息類股除息後淨值將隨之下降,且可能因為股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息,而有部分配息來自於本金的風險。 資料來源:施羅德投資,Lipper,以AX類股美元配息單位原幣計算之。資料截止至2015/10/31。當月配息率(%):每單位配息金額/除息日資產淨值 ; 年化配息率(%) : 每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%,且年化配息率為估算值。當月報酬率(含息)為當月之含息總報酬。 配息金額之匯款規定,詳見官網常見問題-投資實務
基金特色 1.雙重收益來源:股利與權利金
  • 股利收入:投資股票不僅是參與股價成長,挑選高股利股票,還可獲得股利收入,是新收益年代絕佳選擇之一。
  • 權利金收入:全球利率維持低檔,投資人面臨到收益水準縮水,需要找到升級收益的投資方法。透過操作股票選擇權(賣出買權),賺取權利金,取得雙重的收益來源。

2.雙倍優質:高股息+低波動

一般而言能夠長期持續發放股利的企業,代表其財務與營運狀況穩定,股性相對穩健,股價波動也較一般股票來得低。全球高股利指數三年與五年的年化波動率,皆優於一般股票型指數。

高股利股票波動率較一般股票低
資料來源:施羅德投資,資料來源:Lipper,原幣計價至2015/09/30。指數分別為MSCI World High Dividend Yield TR,MSCI AC World TR USD。波動率係指標準差,被廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上,主要是根據基金淨值或股價於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言,標準差愈大,表示淨值或股價的漲跌較劇烈,風險程度也較大。
3.雙重優勢:佈局全球龍頭股,兼具收益與成長

獨家股利投資哲學,藉由股利發放表現來分析其營運狀況,於全球找尋各產業的高品質、價值便宜且具競爭力的大型龍頭股。

基金投資組合,高達近8成投資於市值大於50億美元的大型龍頭股
資料來源:施羅德投資,2015/09/30