該選哪一檔? 就像選男友一樣,適合自己就是最好的


我喜歡愛刺激的他

安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

基金特色:

* 投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金績效:

單筆:

資料來源:晨星,截止至2017/10/31。 基金成立日期:2008/2/25。 原計價幣別:美元。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

定期定額:

資料來源:晨星 2017/10/31,統一以美元計算績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。


我喜歡安定中求發展的他

施羅德環球基金-新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基金特色:

*基金主要投資於全球新興市場高股利股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。

*因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。

基金績效:

單筆:

資料來源:晨星,截止至2017/10/31。 基金成立日期:2015/4/08。 原計價幣別:美元。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

定期定額:

資料來源:晨星 2017/10/31,統一以美元計算績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。


我喜歡給我安全感的他

NN (L) 新興市場債券基金X股(美元)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基金特色:

*專注投資強勢貨幣新興債,避開新興貨幣波動風險;投資著重債種信用評等、受償順位、與債務償付能力,尋找價值低估的投資機會。

基金績效:

單筆:

資料來源:晨星,截止至2017/10/31。 基金成立日期:2012/1/31。 原計價幣別:美元。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

定期定額:

資料來源:晨星 2017/10/31,統一以美元計算績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。


我喜歡給我踏實感的他

天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基金特色:

*主要投資於以美元計價之新興市場公司債券,以提供收益及長線資本增值機會。

*透過由下而上建構投資組合,再對投資組合進行由上而下的風險控管與調整,以管理持債安全性與流動性,並降低投資組合波動度。

基金績效:

單筆:

資料來源:晨星,截止至2017/10/31。 基金成立日期:2011/4/15。 原計價幣別:美元。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

定期定額:

資料來源:晨星 2017/10/31,統一以美元計算績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。


我喜歡給我穩重感的他

鋒裕新興市場債券A2(美元)

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

基金特色:

*策略彈性:基金新興市場公司債淨比重逾 50%,有助掌握新興市場企業成長契機。

*靈活佈局,不受限參考指標:參考對比指數配置,但不限於指數成分及比重。

*審慎佈局:佈局新興市場債劵,同時搭配已開發國家公債,降低波動風險。

基金績效:

單筆:

資料來源:晨星,截止至 2017/10/31。 基金成立日期:2002/5/2。 原計價幣別:美元。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

定期定額:

資料來源:晨星  2017/10/31,統一以美元計算績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。


新興市場股票表現亮眼
短、中、長期報酬率,新興市場股票完勝全球及成熟國家!
資料來源:Bloomberg,分別採MSCI世界指數、MSCI新興市場指數及MSCI全世界國家指數,鉅亨網投顧整理;資料日期:2017/10/31。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。
新興市場債券表現優異
新興市場債券表現短、中、長期最突出!
資料來源:Bloomberg,分別採美銀美林新興市場主權債券指數、美銀美林全球高收益債券指數及美銀美林全球投資級債券指數,鉅亨網投顧整理;資料日期:2017/10/31。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

  • 本資料僅供參考,鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本公司無須負擔任何責任。
  • 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。
  • 各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用),已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估,該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
  • 投資於Rule 144A債券,境內高收益債券基金最高可投資基金總資產30%;境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產15%;境外高收益債券基金可能有部分投資於美國Rule 144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
  • 不動產證券化型基金得投資於高收益債券,其投資總金額不得超過基金淨資產價值之30%。
  • 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
  • 境外基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券為限,基金投資總金額不得超過該基金淨資產價值10%(各基金實際可投資大陸地區之限額應視個別基金信託契約之規範);境內基金則依各基金實際可投資大陸地區之限額,應視個別基金信託契約之規範。

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