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受香港8/23颱風假影響,部份基金休市說明 2017/08/23

 

2017年08月23日,香港因颱風假休市一天,受影響基金如下,若有任何不便,還請見諒!

一、首域基金全系列。
二、瀚亞部份基金(含各級別):瀚亞投資-中國股票基金、瀚亞投資-大中華股票基金、瀚亞投資-香港股票基金、瀚亞投資-中印股票基金
三、施羅德部份基金(含各級別):施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金、施羅德環球基金系列-中國優勢基金、施羅德環球基金系列-大中華基金
四、愛德蒙得洛希爾(盧森堡)部份基金(含各級別):愛德蒙得洛希爾中國基金、愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金
五、安聯(盧森堡)全系列、安聯(德國)全系列 
六、瑞銀部份基金(含各級別):瑞銀(盧森堡)-大中華股票基金、瑞銀(盧森堡)-中國精選股票基金
七、瑞萬通博部份基金(含各級別):瑞萬通博-中國領導企業基金*


(名單持續依基金公司公告更新)

*因該基金申購及贖回皆是T+1的NAV做計算,故8/22申贖交易將會改用8/24NAV做計算。